Comment créer des obligations dans PF Titres
La nature de titres Obligations est pré paramétrée dans l'outil.
Par défaut, elle n'entre pas dans la composition du capital, toutefois ce paramètre est modifiable.
Toutes les natures configurées sont accessibles dans l'onglet Société > Configuration des nature de titres - Modifier
Pour pouvoir créer des opérations sur des obligations, il faut au préalable
1) Ajouter votre bénéficiaire
2) Lui créer un compte titre en obligations
Pour créer le comptes-titres
- Se rendre ensuite dans l'onglet Bénéficiaires > Compte titres individuels
Ici vous avez la liste de tous les comptes titres de vos bénéficiaires. - Cliquer sur Créer un compte titre pour en ajouter un nouveau
- Sélectionné le bénéficiaire
- Puis la nature du compte titre > Obligations
- Cliquer sur enregistrer pour confirmer la création
Une fois les comptes-titres créer, vous pouvez saisir vos opérations
- Se rendre dans l'onglet Registre
- Cliquer sur nouvelle opération
- Lors du choix des bénéficiaires, sélectionner le compte-titres en obligation et saisissez votre opération
Pour exporter le registre d'obligation
- Une fois vos opérations saisies, cliquer sur Edition et ancrage
- La fenêtre suivante s'ouvre
Cliquer sur Extrait certifié
- Sélectionner les natures de titres à extraire ( décocher Actions et cocher Obligations)
- Sélectionner le type d'export :
Simple - opérations ancrées et non ancrées
Certifié - Uniquement les mouvements ancrés (version opposable) - Cliquer sur Editer l'extrait pour confirmer l'export
L'édition simple apparait directement à l'écran,
L'édition certifié se déverse directement dans le portfolio
Pour récupérer cet extrait certifié :
Retournez sur l'accueil
Connectez vous dans le portfolio - où se trouve vos registres opposables
L'extrait certifié est disponible dans la section Extrait
Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur